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Codice alfanumerico che identifica in modo univoco lo strumento finanziario
Identifica un’obbligazione a tasso fisso/variabile oppure indicizzata
Identifica i parametri a cui sono legate le cedole di interesse
Identifica il grado di subordinazione
Retail o istituzionale
La valuta è la moneta in cui è espresso il valore di un titolo
L’azione, l’indice azionario, la valuta, la materia prima o qualsiasi altro asset finanziario da cui dipende il valore dell'obbligazione

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi da società o enti pubblici per finanziarsi. Le obbligazioni sono emesse infatti allo scopo di reperire capitale, direttamente tra i risparmiatori.
La sottoscrizione di obbligazioni garantisce all'acquirente, salvo il default dell’emittente, il rimborso del capitale (al termine del periodo prestabilito) più un rendimento secondo modalità e tempistiche definite in sede di emissione e rappresentate nella documentazione di offerta del prodotto.

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Isin
Nome
Tipologia Emissione
Divisa
data di scadenza
Status Emissione
XS1046272420
Mediobanca Issue of EUR 750,000,000 2.25% Fixed Rate Notes due 18 March 2019 Serie n. 502
Plain Vanilla
EUR
18.03.2019
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
18.03.2019
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 100.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Cedola lorda annuale pari al 2,25%
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IT0005028052
Mediobanca Issue of Euro 750,000,000 Fixed Rate Covered Bonds due June 2019 Serie no. 3
Plain Vanilla
EUR
17.06.2019
Covered
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
17.06.2019
Status Emissione:
Covered
Taglio Minimo: 100.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Tasso fisso pari al 1,125% lordo annuo
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IT0005056483
Mediobanca Dollaro 3% 2014/2019
Plain Vanilla
USD
02.10.2019
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
USD
data di scadenza:
02.10.2019
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: 3% annuo lordo pagabile in dollari USA il 2 ottobre di ogni anno, a partire dal 2 ottobre 2015 (incluso) fino al 2 ottobre 2019 (incluso)
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IT0004608797
Mediobanca Primo Atto 4,50% 2010/2020
Plain Vanilla
EUR
14.05.2020
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
14.05.2020
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Annuale pari a 4,50%
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IT0004645542
Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2
Plain Vanilla
EUR
15.11.2020
Subordinati
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
15.11.2020
Status Emissione:
Subordinati
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Annuale pari a 5%
Vedi Dettagli e Allegati
XS0993892735
MEDIOBANCA Issue of up to Euro 25,000,000 3.20 per cent "MB30" Notes due 22 January 2022
Plain Vanilla
EUR
22.01.2022
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
22.01.2022
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: 3,20% annuo lordo pagabile annualmente il 22 gennaio di ogni anno a partire dal 22 gennaio 2015 (incluso) fino al 22 gennaio 2022 (incluso)
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IT0004981871
MEDIOBANCA (MB33) 3,20% 2014/2022
Plain Vanilla
EUR
26.02.2022
Senior
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
26.02.2022
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: 3,20% annuo lordo pagabile annualmente il 26 febbraio di ogni anno a partire dal 26 febbraio 2015 (incluso) fino al 26 febbraio 2022 (incluso)
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IT0004917842
MEDIOBANCA CARATTERE 5,75% 2013/2023 subordinato Lower Tier 2
Plain Vanilla
EUR
18.04.2023
Subordinati
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
18.04.2023
Status Emissione:
Subordinati
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Annualmente sarà corrisposta una cedola fissa lorda pari al 5,75%
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IT0004966716
Mediobanca Issue of Euro 750,000,000 Fixed Rate Covered Bonds due October 2023 Serie no. 2
Plain Vanilla
EUR
17.10.2023
Covered
Tipologia Emissione:
Plain Vanilla
Divisa:
EUR
data di scadenza:
17.10.2023
Status Emissione:
Covered
Taglio Minimo: 100.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Tasso fisso pari al 3,625% lordo annuo
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